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2021年1月6日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2022-01-06 17:24 来源:中金网   浏览次数:3534 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日三大指数集体低开,全天维持弱势震荡走势,中药股大幅拉升,红日药业、佐力药业等多股涨停。截至收盘,沪指跌0.25%,深证成指跌0.66%,创业板指跌1.08%。盘面上,建筑、钢铁、工程机械等板块涨幅居前,证券、航空、酿酒等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第5个交易日突破1万亿元。

  2、2021年12月财新中国服务业PMI升至53.1,通胀压力趋缓,但就业市场依然承压,经济基础恢复不牢固,企业乐观预期有所减弱,疫情的反复以及海外需求仍是不稳定因素。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有1100亿元逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月6日上期所铜持平至6855吨

  【铝仓单日报】1月6日上期所铝减少10694吨至218248吨

  【铅仓单日报】1月6日上期所铅减少599吨至84271吨

  【锌仓单日报】1月6日上期所锌增加100吨至33885吨

  【仓单日报】1月6日上期所锡增加166吨至1436吨

  【仓单日报】1月6日上期所镍减少60吨至3768吨

  【不锈钢仓单日报】1月6日上期所不锈钢增加5238吨至19666吨

  【金银收盘简评】

  黄金2206合约,收报371.9,跌0.68%

  白银2206合约,报收4694,跌2.05%

  周四金价单边回落,大阴K线报收,但整体依旧在370-375区间内运行,由于美联储会议纪要显示,有必要提前加息,缩表速度可快于上个周期,消息公布后,美元指数短线拉升,从而打压金银期价,亚盘开市后,金价迅速补跌,最低报371.20,而白银则开盘后偏弱震荡,最低报4683位置。

  元旦期间,Omicron变异病毒新增确诊人数仍然高企,但死亡率低而药物和疫苗进展乐观,市场对疫情忧虑有所缓解,避险情绪略有降温,而欧洲能源短缺矛盾下能源价格回升继续支撑通胀预期。美联储12月决议宣布taper加速,预计明年三月中旬结束资产购买,点阵图显示过半官员支持明年加息三次,不确定性落地。但考虑到未来美联储紧缩节奏加快,叠加CPI同比可能于明年初见顶,贵金属中长期仍承压,周内维持区间震荡判断。

  展望晚间,预计金价维持震荡,运行区间关注371-375不变,白银则承压均线系统偏弱震荡,运行区间微幅下移,关注4650-4750。

  【铜】

  沪铜2202,报收69490,跌1.08%

  周四铜价偏弱运行,大阴K线报收,价格重心微幅下移,日内期价偏弱运行主要受累于美联储加息进程加快预期打压,美元指数拉升,通胀支撑下降,令工业品普遍走跌,铜价如期下寻69500附近支撑。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价偏弱运行,69500支撑脆弱,支撑或将下移,运行区间关注69000-69800。

  【铝】

  沪铝2202,报收20685,涨1.97%。

  受助于印尼出口禁令影响,煤炭行情表现强劲,成本端支撑铝价整体高位运行,相对抗跌,守住5日均线支撑,但考虑到国内铝库存出现增加迹象,导致整体内盘升幅不及外盘,日内成交密集区在20600-20800。

  国内经济面临下行压力,国外面临高通胀,市场情绪偏低迷。供应端,海外天然气危机引发电价高企,德国、罗马尼亚等多地纷纷推出大规模减产、停产计划,电解铝供应难题愈发凸显;需求端,社会库存转为持续去库,市场供需结构快速修复,但全球芯片短缺危机仍存在,叠加春节临近,终端需求陷入淡季,提振力度有限。因此综合来看,维持前期观点,若海外能源危机延续至1月,则预计危机解除前,铝价短线偏强运行,留意19700支撑表现。

  展望晚间,预计铝价依托5日均线高位震荡,运行区间关注20400-20800。

  【锌】

  沪锌2202,报收24385,涨0.04%

  周四锌价在24300-24500内窄幅盘整,成交继续缩量,市场关注度下降,欧洲能源危机问题仍在,因此锌价跌幅受限,但宏观环境偏弱,期价突破乏力,仅以震荡行情对待。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期内单边上建议谨慎看多。

  展望晚间,预计锌价维持震荡行情,运行区间关注24000-24500不变。

  【铅】

  沪铅2201,报收15060,跌1.38%。

  周四铅价大跌,破位15300后市场抛压力量激增,整体呈现放量下行行情,由于铅价自身基本面偏弱,因此期价易跌难涨,而周内逆回购到期较多,流动性偏紧,宏观氛围较弱,行情破位,日内最低报15050元/吨。

  湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,等待区间下破后进行追空操作。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,运行区间下移,关注14800-15200。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收16905,跌2.09%。

  周四不锈钢期价偏弱震荡,尾盘有破位17000整数关口支撑迹象,日内最低触及16840位置。由于从今年1月1日期,俄罗斯取消镍价出口关税,进口压力增加,镍价下行拖累不锈钢期价,短线顶分型出现,但均线系统支撑仍在,不锈钢期价在16800上方,短线维持偏多思路

  一月份不锈钢表现为供需两淡格局,受季节性消费淡季和利润不佳影响,不锈钢厂可能陆续出现减产检修,但消费端亦临近春节淡季,供需两弱之下,价格驱动力不明显,不锈钢价格上有新增产能压制,下有成本支撑,一月份或维持震荡走势,上方压力关注17800-18000区间,若跌破16800,反弹多单考虑全部离场避险。

  展望晚间,不锈钢期价重点留意16800支撑表现,日内暂时观望,运行区间关注16800-17100。





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